صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۵,۸۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۴,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۵,۷۱۲,۳۸۰,۷۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۰۹,۷۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۰۸,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۰۸,۱۶۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تابان (سهامی خاص)

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

حمیده علی پور اصل

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی یک ساله منتهی به 30 اسفند ماه 1403 ( حسابرسی شده) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] صورتجلسه مجمع سالانه صاحبان واحد هاي ممتاز صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تابان مورخ 1404/07/20 ساعت 08:00 صبح [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	1,109,725	1,108,167	1,108,167	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۵,۷۱۲,۳۸۰,۷۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	1,106,390	1,104,849	1,104,849	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۴,۷۹۶,۹۲۱,۴۴۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	1,101,258	1,099,736	1,099,736	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۳,۳۸۶,۴۲۶,۶۷۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	1,100,252	1,098,744	1,098,744	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۳,۱۱۲,۸۳۵,۲۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	1,097,198	1,095,702	1,095,702	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۲,۲۷۳,۵۰۵,۵۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	1,097,296	1,095,799	1,095,799	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۲,۳۰۰,۳۸۰,۱۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	1,097,393	1,095,897	1,095,897	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۲,۳۲۷,۲۵۴,۸۱۵
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	1,094,015	1,092,547	1,092,547	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۱,۴۰۳,۰۲۸,۷۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	1,089,895	1,088,428	1,088,428	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۳۰۰,۲۶۶,۷۷۶,۵۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	1,086,195	1,084,742	1,084,742	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۹۹,۲۴۹,۸۳۲,۱۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	1,077,974	1,076,509	1,076,509	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۹۶,۹۷۸,۷۵۷,۰۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	1,061,115	1,059,677	1,059,677	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۹۲,۳۳۵,۳۰۶,۴۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	1,061,211	1,059,774	1,059,774	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۹۲,۳۶۱,۸۸۱,۹۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	1,061,309	1,059,872	1,059,872	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۹۲,۳۸۸,۹۴۰,۱۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	1,044,819	1,041,426	1,041,426	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۷,۳۰۰,۱۵۲,۵۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	1,044,015	1,040,671	1,040,671	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۷,۰۹۱,۹۵۰,۶۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	1,044,252	1,040,938	1,040,938	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۷,۱۶۵,۷۷۱,۱۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	1,043,236	1,039,987	1,039,987	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۶,۹۰۳,۳۳۳,۲۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	1,032,193	1,028,896	1,028,896	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۳,۸۴۳,۷۱۵,۹۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	1,032,289	1,028,993	1,028,993	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۲۷۵,۸۷۲	۲۸۳,۸۷۰,۲۵۴,۳۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد