اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۰۱,۵۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۸,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۱۱,۰۴۰,۶۴۲,۷۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۵,۲۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۶۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۶۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۲/۰۳
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,075,245 | 1,073,666 | 1,073,666 | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۴,۵۱۱,۰۴۰,۶۴۲,۷۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,049,885 | 1,048,342 | 1,048,342 | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۴,۴۰۴,۶۳۹,۹۸۷,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,023,554 | 1,022,045 | 1,022,045 | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۴,۲۹۴,۱۵۱,۴۸۱,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,023,601 | 1,022,092 | 1,022,092 | ۰ | ۳,۵۷۰,۷۹۱ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۱,۵۳۰ | ۴,۲۹۴,۳۴۸,۹۸۹,۶۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,157,514 | 1,147,463 | 1,147,463 | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۹ | ۷۲۳,۷۴۹,۴۹۵,۷۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,131,032 | 1,129,419 | 1,129,419 | ۰ | ۳۵۴,۸۶۷ | ۶۳۰,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۹ | ۷۱۲,۳۶۸,۴۵۷,۶۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,271,456 | 1,267,787 | 1,267,787 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۴۹,۷۴۶,۹۳۶,۰۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,237,295 | 1,235,565 | 1,235,565 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۴۰,۸۵۷,۶۹۹,۶۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,220,729 | 1,219,003 | 1,219,003 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۳۶,۲۸۸,۸۱۴,۱۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,186,959 | 1,185,242 | 1,185,242 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۲۶,۹۷۴,۹۷۸,۸۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,187,064 | 1,185,346 | 1,185,346 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۲۷,۰۰۳,۸۵۰,۲۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,187,168 | 1,185,451 | 1,185,451 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۲۷,۰۳۲,۷۲۱,۶۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,166,766 | 1,165,060 | 1,165,060 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۲۱,۴۰۷,۳۱۶,۶۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,157,191 | 1,155,499 | 1,155,499 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۸,۷۶۹,۸۷۴,۶۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,139,309 | 1,137,614 | 1,137,614 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۳,۸۳۵,۷۳۰,۶۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,130,967 | 1,129,276 | 1,129,276 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۱,۵۳۵,۷۳۶,۴۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,129,541 | 1,127,852 | 1,127,852 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۱,۱۴۲,۹۰۳,۶۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,129,645 | 1,127,957 | 1,127,957 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۱,۱۷۱,۶۶۴,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,129,749 | 1,128,061 | 1,128,061 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۱,۲۰۰,۴۲۴,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,138,226 | 1,136,527 | 1,136,527 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۷۲ | ۳۱۳,۵۳۶,۰۸۴,۵۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||