اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۵۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۵,۴۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۳,۹۷۹,۵۴۲,۷۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۲,۰۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۵,۶۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۵,۶۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۲/۰۳
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,082,036 | 1,075,605 | 1,075,605 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۹۷۹,۵۴۲,۷۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,085,125 | 1,078,694 | 1,078,694 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۴,۳۶۴,۲۶۹,۸۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,084,605 | 1,078,181 | 1,078,181 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۴,۳۰۰,۳۹۰,۴۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,069,359 | 1,062,822 | 1,062,822 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۳۸۷,۱۹۴,۰۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,070,222 | 1,063,704 | 1,063,704 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۴۹۷,۰۶۲,۷۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,070,389 | 1,063,871 | 1,063,871 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۵۱۷,۸۳۸,۵۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,070,555 | 1,064,037 | 1,064,037 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۵۳۸,۶۱۴,۴۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,070,722 | 1,064,204 | 1,064,204 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۹۰,۲۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,071,609 | 1,065,109 | 1,065,109 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۶۷۲,۰۸۶,۴۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,072,896 | 1,066,408 | 1,066,408 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۲,۸۳۳,۹۳۸,۴۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,076,951 | 1,070,563 | 1,070,563 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۳۵۱,۴۵۶,۴۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,078,745 | 1,072,398 | 1,072,398 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۵۸۰,۰۳۶,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,078,910 | 1,072,563 | 1,072,563 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۶۰۰,۵۳۴,۶۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,079,074 | 1,072,727 | 1,072,727 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۶۲۱,۰۳۳,۱۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,078,037 | 1,071,719 | 1,071,719 | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۴۹۵,۴۸۹,۸۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,077,449 | 1,071,136 | 1,071,136 | ۰ | ۹,۹۹۹ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۵۶۲ | ۱۳۳,۴۲۲,۸۱۶,۲۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,084,387 | 1,077,523 | 1,077,523 | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۱۲۳,۴۴۴,۲۴۶,۶۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,086,822 | 1,079,939 | 1,079,939 | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۱۲۳,۷۲۱,۰۸۸,۱۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,088,757 | 1,081,908 | 1,081,908 | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۱۲۳,۹۴۶,۵۹۱,۶۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,088,929 | 1,082,079 | 1,082,079 | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۶۳ | ۱۲۳,۹۶۶,۲۱۸,۵۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||