ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۶۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۳۹,۲۱۳	۹۵.۵۳	۳,۴۹۳,۹۹۹	۹۴.۶۱	۳,۸۰۵,۶۲۱	۸۹.۵۹	۴,۰۲۹,۰۹۰	۷۶.۲۹
سایر سهام	۴,۴۶۴	۰.۲۷	۲۰,۶۰۳	۰.۵۶	۶۰,۴۸۱	۱.۴۳	۱۲۲,۷۵۱	۲.۳۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰,۷۲۸	۰.۶۷	۹,۰۷۶	۰.۲۵	۱۷,۶۰۵	۰.۴۱	۵,۲۰۰	۰.۱
سایر دارایی‌ها	۱۱,۴۴۵	۰.۷۱	۳۳,۷۳۳	۰.۹۱	۷۳,۰۷۶	۱.۷۲	۸۷,۹۴۹	۱.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۵,۴۲۱	۲.۸۲	۱۳۵,۴۵۹	۳.۶۷	۲۹۰,۹۱۱	۶.۸۵	۱,۰۳۶,۰۱۶	۱۹.۶۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد