لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/25 | 1,082,036 | 1,075,605 | 1,075,605 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 133,979,542,732 |
| 2 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/25 | 1,014,403 | 1,014,082 | 1,014,082 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 10,139,805,766 |
| 3 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/25 | 1,087,939 | 1,080,975 | 1,080,975 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 123,839,736,966 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/24 | 1,085,125 | 1,078,694 | 1,078,694 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 134,364,269,892 |
| 5 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/24 | 1,014,540 | 1,014,278 | 1,014,278 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 10,141,766,772 |
| 6 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/24 | 1,091,285 | 1,084,316 | 1,084,316 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 124,222,503,120 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/23 | 1,084,605 | 1,078,181 | 1,078,181 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 134,300,390,420 |
| 8 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/23 | 1,011,514 | 1,011,125 | 1,011,125 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 10,110,240,076 |
| 9 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/23 | 1,090,984 | 1,084,034 | 1,084,034 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 124,190,150,344 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/22 | 1,069,359 | 1,062,822 | 1,062,822 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 132,387,194,063 |
| 11 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/22 | 997,033 | 996,083 | 996,083 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 9,959,838,856 |
| 12 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/22 | 1,075,671 | 1,068,647 | 1,068,647 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 122,427,355,207 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/21 | 1,070,222 | 1,063,704 | 1,063,704 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 132,497,062,788 |
| 14 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/21 | 997,403 | 996,571 | 996,571 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 9,964,712,109 |
| 15 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/21 | 1,076,577 | 1,069,563 | 1,069,563 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 122,532,350,679 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/20 | 1,070,389 | 1,063,871 | 1,063,871 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 132,517,838,573 |
| 17 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/20 | 998,181 | 997,349 | 997,349 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 9,972,492,514 |
| 18 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/06/20 | 1,076,691 | 1,069,676 | 1,069,676 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 122,545,346,059 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/06/19 | 1,070,555 | 1,064,037 | 1,064,037 | 0 | 0 | 124,562 | 0 | 0 | 124,562 | 132,538,614,402 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/06/19 | 998,959 | 998,127 | 998,127 | 0 | 0 | 9,999 | 0 | 0 | 9,999 | 9,980,272,927 |