لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/10/07 | 1,075,245 | 1,073,666 | 1,073,666 | 0 | 0 | 4,201,530 | 0 | 0 | 4,201,530 | 4,511,040,642,722 |
| 2 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1404/10/07 | 1,057,760 | 1,056,201 | 1,056,201 | 0 | 0 | 3,570,791 | 0 | 0 | 3,570,791 | 3,771,471,626,803 |
| 3 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/10/07 | 1,070,101 | 1,068,523 | 1,068,523 | 0 | 0 | 354,867 | 0 | 0 | 354,867 | 379,183,595,747 |
| 4 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/10/07 | 1,270,194 | 1,268,362 | 1,268,362 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 204,598,259,407 |
| 5 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/10/07 | 1,361,656 | 1,359,838 | 1,359,838 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 155,787,160,765 |
| 6 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/10/06 | 1,049,885 | 1,048,342 | 1,048,342 | 0 | 0 | 4,201,530 | 0 | 0 | 4,201,530 | 4,404,639,987,332 |
| 7 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1404/10/06 | 1,029,359 | 1,027,838 | 1,027,838 | 0 | 0 | 3,570,791 | 0 | 0 | 3,570,791 | 3,670,194,976,282 |
| 8 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/10/06 | 1,070,112 | 1,068,570 | 1,068,570 | 0 | 0 | 354,867 | 0 | 0 | 354,867 | 379,200,296,239 |
| 9 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/10/06 | 1,242,907 | 1,241,059 | 1,241,059 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 200,194,005,303 |
| 10 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/10/06 | 1,355,213 | 1,353,410 | 1,353,410 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 155,050,709,508 |
| 11 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/10/05 | 1,023,554 | 1,022,045 | 1,022,045 | 0 | 0 | 4,201,530 | 0 | 0 | 4,201,530 | 4,294,151,481,425 |
| 12 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1404/10/05 | 1,000,639 | 999,153 | 999,153 | 0 | 0 | 3,570,791 | 0 | 0 | 3,570,791 | 3,567,766,448,845 |
| 13 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/10/05 | 1,041,546 | 1,040,022 | 1,040,022 | 0 | 0 | 354,867 | 0 | 0 | 354,867 | 369,069,544,269 |
| 14 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/10/05 | 1,240,286 | 1,238,456 | 1,238,456 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 199,774,052,034 |
| 15 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/10/05 | 1,376,890 | 1,375,151 | 1,375,151 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 157,541,436,277 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/10/04 | 1,023,601 | 1,022,092 | 1,022,092 | 0 | 3,570,791 | 4,201,530 | 0 | 0 | 4,201,530 | 4,294,348,989,646 |
| 17 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1404/10/04 | 1,000,682 | 999,197 | 999,197 | 0 | 3,570,791 | 3,570,791 | 0 | 0 | 3,570,791 | 3,567,923,401,341 |
| 18 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/10/04 | 1,041,600 | 1,040,076 | 1,040,076 | 0 | 0 | 354,867 | 0 | 0 | 354,867 | 369,088,645,280 |
| 19 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/10/04 | 1,240,361 | 1,238,530 | 1,238,530 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 199,786,114,532 |
| 20 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/10/04 | 1,376,972 | 1,375,233 | 1,375,233 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 157,550,828,493 |