لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/05/06 | 909,772 | 908,562 | 908,562 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 2,927 | 8,464,508 | 7,690,534,421,458 |
| 2 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/06 | 1,119,970 | 1,118,497 | 1,118,497 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 2,521,491,706,984 |
| 3 | بانک سینا (وسینا) | 1405/05/06 | 1,056,539 | 1,055,358 | 1,055,358 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 0 | 1,758,367 | 1,855,706,348,641 |
| 4 | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو (تپکو) | 1405/05/06 | 1,073,010 | 1,071,734 | 1,071,734 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 186,406,613,280 |
| 5 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1405/05/06 | 641,100 | 640,156 | 640,156 | 0 | 0 | 3,674,432 | 0 | 2,927 | 3,671,505 | 2,350,337,136,626 |
| 6 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/05/06 | 1,336,304 | 1,334,375 | 1,334,375 | 0 | 0 | 365,477 | 0 | 0 | 365,477 | 487,683,545,998 |
| 7 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/05/06 | 1,294,547 | 1,292,768 | 1,292,768 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 208,535,036,517 |
| 8 | بیمه معلم (ومعلم) | 1405/05/06 | 1,012,267 | 1,010,194 | 1,010,194 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 35,000 | 79,563 | 80,374,033,412 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/05/05 | 902,186 | 900,975 | 900,975 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 2,927 | 8,464,508 | 7,626,308,238,525 |
| 10 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/05 | 1,100,186 | 1,098,715 | 1,098,715 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 2,476,895,077,964 |
| 11 | بانک سینا (وسینا) | 1405/05/05 | 1,039,892 | 1,038,713 | 1,038,713 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 0 | 1,758,367 | 1,826,438,130,260 |
| 12 | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو (تپکو) | 1405/05/05 | 1,072,665 | 1,071,389 | 1,071,389 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 186,346,660,004 |
| 13 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1405/05/05 | 643,004 | 642,058 | 642,058 | 0 | 0 | 3,674,432 | 0 | 2,927 | 3,671,505 | 2,357,317,492,120 |
| 14 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/05/05 | 1,341,785 | 1,339,849 | 1,339,849 | 0 | 0 | 365,477 | 0 | 0 | 365,477 | 489,683,858,992 |
| 15 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/05/05 | 1,294,529 | 1,292,749 | 1,292,749 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 208,532,059,521 |
| 16 | بیمه معلم (ومعلم) | 1405/05/05 | 1,021,341 | 1,019,255 | 1,019,255 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 35,000 | 79,563 | 81,094,959,664 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/05/04 | 893,110 | 891,896 | 891,896 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 2,927 | 8,464,508 | 7,549,462,958,818 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/04 | 1,078,077 | 1,076,615 | 1,076,615 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 2,427,073,834,041 |
| 19 | بانک سینا (وسینا) | 1405/05/04 | 1,021,289 | 1,020,086 | 1,020,086 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 0 | 1,758,367 | 1,793,686,393,744 |
| 20 | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو (تپکو) | 1405/05/04 | 1,072,369 | 1,071,125 | 1,071,125 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 186,300,691,619 |