صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۰۴۵,۸۶۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۵۴,۱۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۷۵۱,۰۰۴,۳۱۸,۲۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۸۸,۹۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۸۷,۶۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۷,۶۴۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تابان (سهامی خاص)

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی

مدیر سرمایه‌گذاری

حمیده علی پور اصل

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/03/25 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/03/02 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/02/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,088,907	1,087,640	1,087,640	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۷۵۱,۰۰۴,۳۱۸,۲۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,077,326	1,076,066	1,076,066	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۶۵۷,۸۷۴,۹۷۵,۰۲۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,057,734	1,056,460	1,056,460	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۵۰۰,۱۳۱,۲۳۵,۶۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,049,086	1,047,794	1,047,794	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۴۳۰,۴۰۹,۷۵۰,۲۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,053,698	1,052,400	1,052,400	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۴۶۷,۴۶۸,۷۶۵,۱۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,053,734	1,052,437	1,052,437	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۴۶۷,۷۶۴,۲۵۱,۳۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,053,771	1,052,474	1,052,474	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۴۶۸,۰۵۹,۸۳۳,۷۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,050,200	1,048,890	1,048,890	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۴۳۹,۲۲۴,۳۶۳,۱۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,065,190	1,063,891	1,063,891	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۵۵۹,۹۲۰,۹۳۴,۵۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,078,437	1,077,154	1,077,154	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۶۶۶,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,096,046	1,094,773	1,094,773	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۸۰۸,۳۹۵,۵۴۰,۱۴۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,111,203	1,109,913	1,109,913	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۳۰,۲۰۹,۴۱۶,۸۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,111,239	1,109,950	1,109,950	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۳۰,۵۰۱,۰۶۸,۲۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,111,276	1,109,986	1,109,986	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۳۰,۷۹۲,۷۳۷,۷۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,122,765	1,121,485	1,121,485	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۹,۰۲۳,۳۱۶,۰۷۹,۴۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,120,963	1,119,676	1,119,676	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۹,۰۰۸,۷۶۰,۶۸۱,۰۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,131,600	1,130,335	1,130,335	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۹,۰۹۴,۵۲۰,۸۴۷,۵۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,119,029	1,117,760	1,117,760	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۹۳,۳۴۰,۱۹۹,۳۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,108,402	1,107,114	1,107,114	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۰۷,۶۸۶,۸۹۷,۷۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,108,438	1,107,150	1,107,150	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۴۲۱,۵۷۳	۸,۰۴۵,۸۶۲	۸,۹۰۷,۹۷۷,۳۵۲,۸۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۶۹