صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۶۴,۵۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۳۵,۴۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۹۰,۵۳۴,۴۲۱,۴۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۰۹,۷۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۰۸,۵۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۰۸,۵۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تابان (سهامی خاص)

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی

مدیر سرمایه‌گذاری

حمیده علی پور اصل

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/03/25 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/03/02 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاظرین مجمع صندوق بازارگردانی 1405/02/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	909,772	908,562	908,562	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۶۹۰,۵۳۴,۴۲۱,۴۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	902,186	900,975	900,975	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۶۲۶,۳۰۸,۲۳۸,۵۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	893,110	891,896	891,896	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۵۴۹,۴۶۲,۹۵۸,۸۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	880,360	879,137	879,137	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۴۴۱,۴۶۵,۹۴۹,۸۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	885,633	884,419	884,419	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۴۸۶,۱۷۱,۷۶۳,۲۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	885,655	884,441	884,441	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۴۸۶,۳۵۹,۲۸۷,۹۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	885,677	884,463	884,463	۰	۰	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۴۸۶,۵۴۶,۸۶۲,۳۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	896,914	895,695	895,695	۰	۱۴,۶۹۶	۸,۴۶۷,۴۳۵	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۶۴,۵۰۸	۷,۵۸۱,۶۱۹,۹۶۴,۹۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	887,308	886,099	886,099	۰	۰	۸,۴۵۲,۷۳۹	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۴۹,۸۱۲	۷,۴۸۷,۳۶۹,۲۴۵,۴۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	877,854	876,642	876,642	۰	۹۸,۱۵۳	۸,۴۵۲,۷۳۹	۰	۲,۹۲۷	۸,۴۴۹,۸۱۲	۷,۴۰۷,۴۵۷,۶۸۷,۸۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	867,668	866,425	866,425	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۲۳۶,۰۸۱,۹۹۰,۸۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	879,908	878,669	878,669	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۳۳۸,۳۴۲,۲۶۳,۸۲۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	879,933	878,695	878,695	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۳۳۸,۵۵۸,۹۸۶,۵۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	879,959	878,721	878,721	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۳۳۸,۷۷۵,۸۰۳,۴۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	890,615	889,387	889,387	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۴۲۷,۸۵۸,۱۹۷,۵۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	889,792	888,561	888,561	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۴۲۰,۹۵۶,۸۶۸,۲۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	891,721	890,467	890,467	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۴۳۶,۸۷۳,۵۵۹,۹۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	906,925	905,650	905,650	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۵۶۳,۶۷۷,۹۴۲,۶۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	920,836	919,559	919,559	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۶۷۹,۸۴۶,۰۶۷,۲۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	920,863	919,586	919,586	۰	۰	۸,۳۵۴,۵۸۶	۰	۲,۹۲۷	۸,۳۵۱,۶۵۹	۷,۶۸۰,۰۶۶,۸۹۲,۷۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۶۹