| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۸۲ |
۴,۸۶۴.۶۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۲,۰۹۳.۱۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۶۹ |
۱,۹۲۱.۴۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۷.۳۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۶۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۸۰.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵,۸۳۴.۶۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۶ |
۲.۱۸ |
۳,۱۸۸.۶۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
∞ |
(۱.۱۸) |
∞ |
|
|