| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۲ |
۱.۴۹ |
۶۰۷,۵۷۰.۹۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۲,۴۴۷.۲۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱۰.۹۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۲۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹۶ |
۱۳,۶۷۸.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۸۵ |
۲.۴۸ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۵ |
۰.۱۷ |
۵۶,۱۸۴.۶۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۸۷ |
۱,۹۲۴.۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۹۸ |
۲۹,۵۹۹.۲۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵۸.۴۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱.۵۵ |
(۹۳.۴۷) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|