| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۵۹) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۹۹,۵۶۲.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۶۱ |
۱۰۸,۶۲۶.۹۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۸,۲۱۷.۳۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۵ |
(۴۸.۵) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۶ |
۱۴۲,۰۷۹.۰۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۳۰۳,۹۶۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۳۸.۴۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۷.۹۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۰۳ |
۱۷,۲۵۴.۶۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۲ |
۱,۲۰۸.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۲۶۲.۳۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|