| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۳) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۷ |
۱۸,۷۰۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۶.۱۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۵.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۸۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۴۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۴۰.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۹۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۴ |
(۵۵.۸۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
|
|