لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/13 | 1,109,725 | 1,108,167 | 1,108,167 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 305,712,380,793 |
| 2 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/13 | 1,061,355 | 1,059,778 | 1,059,778 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 170,951,753,521 |
| 3 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/13 | 1,177,831 | 1,176,301 | 1,176,301 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 134,760,627,272 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/12 | 1,106,390 | 1,104,849 | 1,104,849 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 304,796,921,440 |
| 5 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/12 | 1,061,035 | 1,059,477 | 1,059,477 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 170,903,115,131 |
| 6 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/12 | 1,170,251 | 1,168,735 | 1,168,735 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 133,893,806,309 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/11 | 1,101,258 | 1,099,736 | 1,099,736 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 303,386,426,672 |
| 8 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/11 | 1,059,275 | 1,057,736 | 1,057,736 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 170,622,386,550 |
| 9 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/11 | 1,160,372 | 1,158,874 | 1,158,874 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 132,764,040,122 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/10 | 1,100,252 | 1,098,744 | 1,098,744 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 303,112,835,207 |
| 11 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/10 | 1,061,729 | 1,060,211 | 1,060,211 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 171,021,573,911 |
| 12 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/10 | 1,154,493 | 1,153,001 | 1,153,001 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 132,091,261,296 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/09 | 1,097,198 | 1,095,702 | 1,095,702 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 302,273,505,563 |
| 14 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/09 | 1,061,702 | 1,060,184 | 1,060,184 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 171,017,265,914 |
| 15 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/09 | 1,147,178 | 1,145,712 | 1,145,712 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 131,256,239,649 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/08 | 1,097,296 | 1,095,799 | 1,095,799 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 302,300,380,164 |
| 17 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/08 | 1,061,792 | 1,060,275 | 1,060,275 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 171,031,822,538 |
| 18 | بیمه معلم (ومعلم) | 1404/08/08 | 1,147,286 | 1,145,820 | 1,145,820 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 0 | 114,563 | 131,268,557,626 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1404/08/07 | 1,097,393 | 1,095,897 | 1,095,897 | 0 | 0 | 275,872 | 0 | 0 | 275,872 | 302,327,254,815 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/08/07 | 1,061,882 | 1,060,365 | 1,060,365 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 171,046,379,178 |