لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/07/07 | 1,088,907 | 1,087,640 | 1,087,640 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 421,573 | 8,045,862 | 8,751,004,318,282 |
| 2 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/07/07 | 1,436,102 | 1,434,644 | 1,434,644 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 3,234,199,221,486 |
| 3 | بانک سینا (وسینا) | 1405/07/07 | 1,260,435 | 1,259,287 | 1,259,287 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 418,646 | 1,339,721 | 1,687,092,924,588 |
| 4 | تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو) | 1405/07/07 | 1,188,408 | 1,187,542 | 1,187,542 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 206,549,155,868 |
| 5 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1405/07/07 | 723,051 | 721,998 | 721,998 | 0 | 0 | 3,674,432 | 0 | 2,927 | 3,671,505 | 2,650,820,597,019 |
| 6 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/07/07 | 1,692,464 | 1,690,153 | 1,690,153 | 0 | 0 | 365,477 | 0 | 0 | 365,477 | 617,712,160,104 |
| 7 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/07/07 | 1,494,007 | 1,492,097 | 1,492,097 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 240,688,727,996 |
| 8 | بیمه معلم (ومعلم) | 1405/07/07 | 1,434,595 | 1,432,092 | 1,432,092 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 35,000 | 79,563 | 113,941,531,221 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/07/06 | 1,077,326 | 1,076,066 | 1,076,066 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 421,573 | 8,045,862 | 8,657,874,975,027 |
| 10 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/07/06 | 1,415,653 | 1,414,161 | 1,414,161 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 3,188,024,228,142 |
| 11 | بانک سینا (وسینا) | 1405/07/06 | 1,273,884 | 1,272,803 | 1,272,803 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 418,646 | 1,339,721 | 1,705,200,657,293 |
| 12 | تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو) | 1405/07/06 | 1,174,604 | 1,173,611 | 1,173,611 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 204,126,212,944 |
| 13 | بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) | 1405/07/06 | 710,134 | 709,096 | 709,096 | 0 | 0 | 3,674,432 | 0 | 2,927 | 3,671,505 | 2,603,448,944,674 |
| 14 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/07/06 | 1,649,256 | 1,646,971 | 1,646,971 | 0 | 0 | 365,477 | 0 | 0 | 365,477 | 601,929,959,360 |
| 15 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/07/06 | 1,474,452 | 1,472,572 | 1,472,572 | 0 | 0 | 161,309 | 0 | 0 | 161,309 | 237,539,088,481 |
| 16 | بیمه معلم (ومعلم) | 1405/07/06 | 1,480,720 | 1,478,148 | 1,478,148 | 0 | 0 | 114,563 | 0 | 35,000 | 79,563 | 117,605,884,133 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازگردانی تابان | 1405/07/05 | 1,057,734 | 1,056,460 | 1,056,460 | 0 | 0 | 8,467,435 | 0 | 421,573 | 8,045,862 | 8,500,131,235,611 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/07/05 | 1,389,252 | 1,387,734 | 1,387,734 | 0 | 0 | 2,254,357 | 0 | 0 | 2,254,357 | 3,128,446,765,144 |
| 19 | بانک سینا (وسینا) | 1405/07/05 | 1,254,656 | 1,253,511 | 1,253,511 | 0 | 0 | 1,758,367 | 0 | 418,646 | 1,339,721 | 1,679,355,014,389 |
| 20 | تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو) | 1405/07/05 | 1,156,660 | 1,155,554 | 1,155,554 | 0 | 0 | 173,930 | 0 | 0 | 173,930 | 200,985,496,786 |