| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۶۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۴ |
(۱۴.۲۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۷۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۶۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۵.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۸.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۵۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۵۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۶.۴۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۴۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|