| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۸۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۹) |
۳۵۹.۰۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۹) |
۲۶۵.۳۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۹) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۰.۱۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۱) |
۴۱.۳۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۰۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳.۶۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۱.۱۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۲.۲۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۳۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۹.۹۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
|
|