| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۱.۶۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۶ |
(۶۳.۲۶) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۲) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۴.۹۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۸۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۳۹.۲۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
|
|