| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۲۴.۰۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۴۲ |
۱۹,۳۱۳.۸۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۷۴ |
۲۷,۷۵۹.۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳,۸۶۰.۷۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۴ |
۱.۵ |
۳۲۶.۷۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۱) |
(۸۹.۷۴) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۱.۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۹ |
(۹۰.۳۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۹۵ |
۲.۰۳ |
۳,۰۱۴.۵۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۴,۴۹۵.۴۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۵ |
۲.۰۳ |
۴,۴۴۵.۸۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۷.۰۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۱۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۸۳ |
۱۵,۹۸۳.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|