| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۹۲ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۹.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۱.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۱۶۰.۹۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۰۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۱) |
۱.۶۲ |
(۹۷.۴۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۸ |
(۹۴.۴۷) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۱.۵۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|