| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۴ |
۲.۴ |
۳۷,۵۵۲.۱۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳,۸۸۷.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۷۵۸.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۲) |
۱۹۵.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۳ |
(۹۸.۵۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|