| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۱) |
۱.۶۲ |
(۹۷.۴۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۸ |
(۹۴.۴۷) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۱.۵۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۷ |
۷,۷۵۰.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۵,۰۲۳.۲۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۱۹.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱ |
۱۴۵.۷۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۴۱۲.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۵۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
|
|