| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴) |
(۲.۷۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۵ |
(۵۴.۰۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۳) |
۱,۱۰۴.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۳.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۵) |
(۲۰.۰۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۱۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۲.۵۸ |
(۵۰.۷۳) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۶۲) |
۷۸.۵۹ |
|
|