| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۲) |
۱۶۱.۱۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۶۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۴ |
(۱۴.۲۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۶.۷۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۶۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۵.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۸.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۵۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۵۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
|
|