| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۲ |
۱,۲۰۸.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۲۶۲.۳۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۲.۰۲ |
۲۲۷.۶۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۳ |
۴۰۱.۴۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۰۹۱.۴۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۲۳.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۲.۲۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۰۹.۹۲ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|