| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۴ |
۴,۴۸۹.۳۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۶) |
(۶۸.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
|
|