| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۵۹۱.۲۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۳۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۸.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۹.۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۵ |
۴,۹۰۷.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۵,۴۹۶.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۶۰۹.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۱.۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۱.۶۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۰۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶,۰۱۶.۵۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۲) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۸ |
(۶۴.۷۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|