| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱۰.۹۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۲۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹۶ |
۱۳,۶۷۸.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۸۵ |
۲.۴۸ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۵ |
۰.۱۷ |
۵۶,۱۸۴.۶۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۸۷ |
۱,۹۲۴.۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۹۸ |
۲۹,۵۹۹.۲۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵۸.۴۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱.۵۵ |
(۹۳.۴۷) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۱۹.۶۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۹۲ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۳۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۸ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|