| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۸) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۶۸ |
۱,۷۱۹.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۲.۲۹) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۲ |
۱.۴۹ |
۶۰۷,۵۷۰.۹۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۲,۴۴۷.۲۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱۰.۹۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۲۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹۶ |
۱۳,۶۷۸.۴۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۸۵ |
۲.۴۸ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|