| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۱) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۷۸) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۸) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۸ |
۲.۶۸ |
۱,۷۱۹.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۲.۲۹) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۲ |
۱.۴۹ |
۶۰۷,۵۷۰.۹۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|