| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۱.۶۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۶ |
(۶۳.۲۶) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۲) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۱۴.۹۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۸۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۳۹.۲۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۸۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۹) |
۳۵۹.۰۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۹) |
۲۶۵.۳۳ |
(۹۷.۴) |
|
|