| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۹.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۱.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۱۶۰.۹۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۰۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۱) |
۱.۶۲ |
(۹۷.۴۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۸ |
(۹۴.۴۷) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۱.۵۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۷ |
۷,۷۵۰.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۵,۰۲۳.۲۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۱۹.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۱ |
۱۴۵.۷۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|