| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۱۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۴ |
(۶۱.۸۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۲۸ |
۴۴,۸۷۵.۸۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۷۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۵۷.۳۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۹ |
۲,۳۲۳.۱۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۸.۸۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۹۷۳.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸۸ |
۲.۴۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۹ |
۷۵,۴۶۶.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۹۶ |
۱,۰۴۰.۳۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|