| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۸۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۵۹) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۹۹,۵۶۲.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۶۱ |
۱۰۸,۶۲۶.۹۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۵ |
۱۱۸,۲۱۷.۳۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۵ |
(۴۸.۵) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۱ |
۲.۶ |
۱۴۲,۰۷۹.۰۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۳۰۳,۹۶۹.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۳۸.۴۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۷.۹۸ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|