| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۰۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳.۶۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۱.۱۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۲.۲۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۳۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۹.۹۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۴.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۴۴.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۵.۲۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۶.۶۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۶۷۹.۷۶ |
(۹۴.۲۳) |
|
|