| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۵۶.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۳) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۷ |
۱۸,۷۰۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۶.۱۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۵.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۸۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۴۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۴۰.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۹۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۸) |
۰ |
|
|