| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۴ |
۲.۴ |
۳۷,۵۵۲.۱۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳,۸۸۷.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۷۵۸.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۲) |
۱۹۵.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۳ |
(۹۸.۵۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۷۴ |
(۶۱.۸۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|