| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶,۰۱۶.۵۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۲) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۸ |
(۶۴.۷۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۱) |
۲.۱۷ |
(۹۷.۴۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۹۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۵.۲۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲.۴ |
(۷۲.۱۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۱۱ |
۷,۰۴۵.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۵۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
|
|