| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۲ |
۱,۲۰۸.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۲۶۲.۳۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۲.۰۲ |
۲۲۷.۶۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۳ |
۴۰۱.۴۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۰۹۱.۴۳ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۲۳.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۲.۲۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۰۹.۹۲ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|