| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۶) |
۴۶۷.۱۱ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۱۳ |
۲,۰۳۴.۳۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۹۳۱.۴۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲ |
۱۹,۱۳۲.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۲۱ |
(۸۸.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۸ |
۱.۵۴ |
۴,۹۹۸.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۲ |
۴,۹۲۲.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۷,۱۱۶.۴۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۴۰.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۴.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|