| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۴.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۴۴.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۵.۲۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۶.۶۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۶۷۹.۷۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۱.۸۹) |
۷۰۴.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۴ |
۴,۴۸۹.۳۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۶) |
(۶۸.۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|