| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۵.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۶.۹۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۴.۹۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۵۱۳.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱,۳۸۵.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۵۹۱.۲۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۳۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۸.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۹.۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۵ |
۴,۹۰۷.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۵,۴۹۶.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۶۰۹.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۱.۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۱.۶۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۰۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|