| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۴.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۴۴.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۵.۲۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۶۶.۶۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۶۷۹.۷۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۱.۸۹) |
۷۰۴.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۴ |
۴,۴۸۹.۳۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۶) |
(۶۸.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
|
|