| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۲,۶۷۹.۷۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۱.۸۹) |
۷۰۴.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۴ |
۴,۴۸۹.۳۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۶) |
(۶۸.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
|
|