| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۷ |
۱۸,۷۰۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۶.۱۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۵.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۸۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۴۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۴۰.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۹۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۴ |
(۵۵.۸۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۱ |
۴,۸۰۸ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|