| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۴۱۲.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۵۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۷.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۶ |
(۲۰.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۲.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۱.۲۶) |
۱۹۸.۷۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۴۸ |
۴۴۳.۶۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۰۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۵.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۵.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۶.۹۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۴.۹۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۵۱۳.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|