| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۹۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۵.۲۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۲۷) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲.۴ |
(۷۲.۱۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۱۱ |
۷,۰۴۵.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۵۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۷.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۵۶.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۳) |
(۶۴.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
|
|